Grand Total

มูลค่าเงินลงทุน ณ วันที่ขายคืน

1,100,027.18 บาท

มูลค่าเงินลงทุน ณ ปัจจุบัน

991,314.88 บาท

กำไร/ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้

18,393.29 บาท (2%)

เงินปันผล

500.00 บาท

ABG
(Aberdeen Growth Fund)

รายละเอียดกองทุน

สัดส่วนกองทุน

12.00%

มูลค่าเงินลงทุน ณ ปัจจุบัน

67,090.00 บาท

กำไร/ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้

156,743.00 บาท (2.00%)

ราคา NAV ณ ปัจจุบัน

876,3455.0000 บาท/หน่วย

ณ 19 ก.ย. 2561
ต้นทุนเฉลี่ย

118.5607 บาท/หน่วย

มูลค่าเงินลงทุน ณ ราคาซื้อเฉลี่ย

768,369.41 บาท

เงินปันผล

600.00 บาท

จำนวนหน่วยลงทุนตั้งต้น
(หลังหักค่าใช้จ่ายครั้งแรก)

6,542.9606 หน่วย

เบี้ยประกันภัยปีต่อ / สับเปลี่ยนเข้า

73,456,432.0000 หน่วย

ขายคืน

745,990.0000 หน่วย

สับเปลี่ยนออก

-6,480.8103 หน่วย

ค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ (หักรายเดือน)

-62.1503 หน่วย

จำนวนหน่วยคงเหลือภายใต้กรมธรรม์

0.0000 หน่วย

มูลค่าเงินลงทุน ณ วันที่ขายคืน

745,988.00 บาท

หมายเหตุ

1. ต้นทุนเฉลี่ย ผลรวมของมูลค่าซื้อหน่วยลงทุน หารด้วย ผลรวมจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับ

2. มูลค่าเงินลงทุน ณ ราคาปัจจุบัน คำนวนจาก จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือภายใต้กรมธรรม์ คูณด้วย ราคา NAV ณ ปัจจุบัน

3. มูลค่าเงินลงทุน ณ ราคาซื้อเฉลี่ย คำนวนจาก จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือภายใต้กรมธรรม์ คูณด้วย ต้นทุนเฉลี่ย

4. กำไรขาดทุนที่ยังไม่รับรู้ คำนวณจาก ราคา NAV ปัจจุบัน หักด้วย ต้นทุนเฉลี่ย แล้วคูณด้วยจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือภายใต้กรมธรรม์

< กลับไป

ประกันภัยหลัก

เบี้ยประกันภัย (หลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย)

2,000,000 บาท

Total

จำนวนหน่วยลงทุนตั้งต้น (หลังหักค่าใช้จ่ายครั้งแรก)

-

ต้นทุน NAV เฉลี่ย

45.00

มูลค่าเงินลงทุน ณ ราคาซื้อเฉลี่ย

-

ราคา NAV ณ ปัจจุบัน

-

มูลค่าเงินลงทุน ณ ปัจจุบัน

901,068.58 บาท

กำไร/ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้

19,467.52 บาท (2%)

กองทุนทั้งหมด

Aberdeen Growth Fund
สัดส่วนกองทุน

12%

จำนวนหน่วยลงทุนตั้งต้น
(หลังหักค่าใช้จ่ายครั้งแรก)

6,542.9606 บาท

ต้นทุน NAV เฉลี่ย

118.5607 บาท/หน่วย

มูลค่าเงินลงทุน ณ ราคาซื้อเฉลี่ย

768,369.41 บาท

ราคา NAV ณ ปัจจุบัน

-

มูลค่าเงินลงทุน ณ ปัจจุบัน

-

กำไร/ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้

-

ดูเพิ่มเติม
Aberdeen Value Fund
สัดส่วนกองทุน

9%

จำนวนหน่วยลงทุนตั้งต้น
(หลังหักค่าใช้จ่ายครั้งแรก)

17,719.8675 บาท

ต้นทุน NAV เฉลี่ย

32.8334 บาท

มูลค่าเงินลงทุน ณ ราคาซื้อเฉลี่ย

579,920.92 บาท

ราคา NAV ณ ปัจจุบัน

-

มูลค่าเงินลงทุน ณ ปัจจุบัน

-

กำไร/ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้

-

ดูเพิ่มเติม
UOB Smart Japan Small & Mid Cap Fund
สัดส่วนกองทุน

30%

จำนวนหน่วยลงทุนตั้งต้น
(หลังหักค่าใช้จ่ายครั้งแรก)

-

ต้นทุน NAV เฉลี่ย

19.8548 บาท

มูลค่าเงินลงทุน ณ ราคาซื้อเฉลี่ย

793,483.28 บาท

ราคา NAV ณ ปัจจุบัน

20.3056 บาท

มูลค่าเงินลงทุน ณ ปัจจุบัน

811,499.19 บาท

กำไร/ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้

18,015.91 บาท (2%)

ดูเพิ่มเติม
Aberdeen Cash Creation Fund
สัดส่วนกองทุน

23%

จำนวนหน่วยลงทุนตั้งต้น
(หลังหักค่าใช้จ่ายครั้งแรก)

-

ต้นทุน NAV เฉลี่ย

-

มูลค่าเงินลงทุน ณ ราคาซื้อเฉลี่ย

17.3308 บาท

ราคา NAV ณ ปัจจุบัน

1,187,618.39 บาท

มูลค่าเงินลงทุน ณ ปัจจุบัน

17.6163 บาท

กำไร/ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้

1,451.61 บาท (2%)

ดูเพิ่มเติม
UOB Smart Millenium Growth Fund
สัดส่วนกองทุน

26%

จำนวนหน่วยลงทุนตั้งต้น
(หลังหักค่าใช้จ่ายครั้งแรก)

9,151.9404 บาท

ต้นทุน NAV เฉลี่ย

63.5716 บาท

มูลค่าเงินลงทุน ณ ราคาซื้อเฉลี่ย

579,922.02 บาท

ราคา NAV ณ ปัจจุบัน

-

มูลค่าเงินลงทุน ณ ปัจจุบัน

-

กำไร/ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้

-

ดูเพิ่มเติม

เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ

เบี้ยประกันภัย (หลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย)

xxx บาท

Total

จำนวนหน่วยลงทุนตั้งต้น (หลังหักค่าใช้จ่ายครั้งแรก)

-

ต้นทุน NAV เฉลี่ย

-

มูลค่าเงินลงทุน ณ ราคาซื้อเฉลี่ย

-

ราคา NAV ณ ปัจจุบัน

-

มูลค่าเงินลงทุน ณ ปัจจุบัน

90,246.30 บาท

กำไร/ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้

-1,074.23 บาท (-1%)

กองทุนทั้งหมด